نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 15,590 | 11.69 | 45,451 | 17.68 | 47,667 | 19.01 | 50,053 | 19.84 |
| اوراق مشارکت | 86,182 | 64.65 | 142,280 | 55.33 | 140,931 | 56.19 | 141,646 | 56.15 |
| سپرده بانکی | 39,618 | 29.72 | 66,939 | 26.03 | 61,036 | 24.34 | 59,947 | 23.76 |
| وجه نقد | 1,193 | 0.89 | 494 | 0.19 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | -10,053 | -7.54 | 1,962 | 0.76 | 1,163 | 0.46 | 622 | 0.25 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 11,990 | 8.99 | 33,726 | 13.12 | 36,760 | 14.66 | 38,108 | 15.11 |