نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 18,720 | 12.78 | 48,740 | 18.02 | 48,836 | 17.98 | 48,493 | 19.14 |
| اوراق مشارکت | 91,039 | 62.16 | 123,899 | 45.81 | 117,220 | 43.15 | 117,093 | 46.23 |
| سپرده بانکی | 44,307 | 30.25 | 93,677 | 34.63 | 100,979 | 37.17 | 83,275 | 32.88 |
| وجه نقد | 1,064 | 0.73 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -9,277 | -6.33 | 4,157 | 1.54 | 4,643 | 1.71 | 4,438 | 1.75 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 14,448 | 9.87 | 36,779 | 13.6 | 37,018 | 13.63 | 39,896 | 15.75 |