close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 19,403 12.97 44,494 16.73 39,746 15.13 36,725 12.7
اوراق مشارکت 91,881 61.41 118,499 44.55 119,090 45.34 120,075 41.51
سپرده بانکی 45,657 30.51 96,940 36.45 94,758 36.08 108,014 37.34
وجه نقد 1,121 0.75 1,409 0.53 4,173 1.59 22,012 7.61
واحد صندوق
سایر دارایی ها -8,998 -6.01 4,627 1.74 4,893 1.86 2,424 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,042 10.05 35,495 13.35 32,589 12.41 31,338 10.83