close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,312 13.06 40,972 14.05 41,977 13.54 42,279 13.53
اوراق مشارکت 96,294 61.93 173,594 59.53 229,046 73.86 237,415 76
سپرده بانکی 46,281 29.76 72,536 24.87 37,065 11.95 22,266 7.13
وجه نقد 1,092 0.7 1,705 0.58 12 0 12 0
واحد صندوق 516 0.33 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -9,004 -5.79 2,812 0.96 2,007 0.65 10,403 3.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,697 10.1 34,626 11.87 37,862 12.21 39,147 12.53