close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,376 13.28 47,188 14.75 46,445 14.09 39,171 13.69
اوراق مشارکت 101,041 62.78 225,550 70.52 233,089 70.73 218,830 76.45
سپرده بانکی 45,994 28.58 42,657 13.34 42,003 12.75 25,017 8.74
وجه نقد 1,059 0.66 362 0.11 228 0.07 12 0
واحد صندوق 482 0.3 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -9,000 -5.59 4,069 1.27 7,789 2.36 3,197 1.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,587 10.31 39,633 12.39 44,263 13.43 35,090 12.26