close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,720 12.78 48,740 18.02 48,836 17.98 48,493 19.14
اوراق مشارکت 91,039 62.16 123,899 45.81 117,220 43.15 117,093 46.23
سپرده بانکی 44,307 30.25 93,677 34.63 100,979 37.17 83,275 32.88
وجه نقد 1,064 0.73 5 0 5 0 4 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -9,277 -6.33 4,157 1.54 4,643 1.71 4,438 1.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,448 9.87 36,779 13.6 37,018 13.63 39,896 15.75