شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 22,866 | 12.33 | 31,956 | 9.35 | 33,478 | 10.47 | 33,499 | 10.6 |
اوراق مشارکت | 114,671 | 61.81 | 183,907 | 53.81 | 242,611 | 75.9 | 246,138 | 77.9 |
سپرده بانکی | 51,998 | 28.03 | 114,556 | 33.52 | 38,472 | 12.04 | 29,618 | 9.37 |
وجه نقد | 4,339 | 2.34 | 8,739 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 477 | 0.26 | 1,432 | 0.42 | 4,251 | 1.33 | 5,990 | 1.9 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -8,832 | -4.76 | 1,200 | 0.35 | 843 | 0.26 | 718 | 0.23 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 18,446 | 9.94 | 29,281 | 8.57 | 30,105 | 9.42 | 30,000 | 9.49 |