نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 16,686 | 12.02 | 41,354 | 16.07 | 39,212 | 14.76 | 51,611 | 19.21 |
| اوراق مشارکت | 88,848 | 64 | 141,450 | 54.97 | 140,708 | 52.97 | 141,176 | 52.55 |
| سپرده بانکی | 41,237 | 29.7 | 71,972 | 27.97 | 82,537 | 31.07 | 72,848 | 27.12 |
| وجه نقد | 1,136 | 0.82 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -9,770 | -7.04 | 2,553 | 0.99 | 3,151 | 1.19 | 3,011 | 1.12 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 12,936 | 9.32 | 33,309 | 12.94 | 32,297 | 12.16 | 37,636 | 14.01 |